有価証券報告書-第81期(2024/01/01-2024/12/31)

17.社債及び借入金
(1)社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,054	46,004	年4.21	―
1年内償還予定の社債	997	-	年0.20	―
1年内返済予定の長期借入金	4,821	5,172	年3.92	―
長期借入金	13,911	21,543	年2.34	2026年～2035年
合計	64,785	72,720	―	―

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
流動負債	50,873	51,176
非流動負債	13,911	21,543
合計	64,785	72,720

(2)社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行年月日	前連結会計年度(2023年 12月31日)	当連結会計年度(2024年 12月31日)	利率 (%)	担保	償還期限
当社	カゴメ株式会社 第1回無担保 社債	2023年2月21日	997	-	0.20	無担保	2024年2月21日

(3)財務活動に係る負債の調整表
①前連結会計年度

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年1月1日)	キャッシュ・ フロー	非資金変動			前連結会計年度(2023年12月31日)
			償却原価測定	為替変動	公正価値変動
短期借入金	34,052	9,209	―	1,792	―	45,054
社債	―	984	13	―	―	997
長期借入金	8,899	9,522	―	312	―	18,733

②当連結会計年度

(単位:百万円)

	当連結会計年度(2024年1月1日)	キャッシュ・ フロー	非資金変動				当連結会計年度(2024年12月31日)
			企業結合 による変動	償却原価 測定	為替変動	公正価値 変動
短期借入金	45,054	△15,632	13,234	―	3,348	―	46,004
社債	997	△1,000	―	2	―	―	―
長期借入金	18,733	3,013	4,429	―	539	―	26,716