リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2010年2月28日
- 8471万
- 2011年2月28日 -32.99%
- 5676万
- 2012年2月29日 -29.2%
- 4019万
- 2013年2月28日 -32.07%
- 2730万
- 2014年2月28日 +30.21%
- 3554万
- 2015年2月28日 -36.7%
- 2250万
- 2016年2月29日 -37.4%
- 1408万
- 2017年2月28日 +282.86%
- 5393万
- 2018年2月28日 -31.12%
- 3715万
- 2019年2月28日 -21.87%
- 2902万
- 2020年2月29日 +370.17%
- 1億3647万
- 2021年2月28日 -8.95%
- 1億2426万
- 2022年2月28日 +29.73%
- 1億6121万
- 2023年2月28日 +7.23%
- 1億7287万
- 2024年2月29日 -13.27%
- 1億4993万
有報情報
- #1 主な資産及び負債の内容（連結）
- 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
2023/05/26 15:50区分 金額(千円) 現金 1,142 預金 当座預金 529,235 普通預金 42,962 計 572,198 合計 573,341 - #2 借入金等明細表、財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/05/26 15:50
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 340,000 400,000 0.329 ― 1年以内に返済予定のリース債務 22,784 27,563 5.094 ― リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 161,215 172,871 5.094 2024年～2032年 その他有利子負債 ― ― ― ―
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/05/26 15:50
財務活動によるキャッシュ・フローは327百万円の収入(前期は48百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純増額60百万円、リース債務の返済による支出25百万円、株式の発行による収入315百万円、配当金の支払額20百万円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、財務諸表（連結）
- 営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。2023/05/26 15:50
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。借入金及びリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。また、リース債務は主に設備投資に係る資金調達であり、その期間は当該設備の耐用年数以内としております。
③ 金融商品に係るリスク管理体制