有価証券報告書-第112期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,142
預金
当座預金	529,235
普通預金	42,962
計	572,198
合計	573,341

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	270,715
(株)日本アクセス	25,292
タカナシ販売(株)	9,521
イオントップバリュ(株)	8,461
(株)神戸物産	5,831
その他	104,466
合計	424,289

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
205,605	4,573,689	4,355,005	424,289	91.12	25.13

3) 棚卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
アイスクリーム部門	317,540
仕入販売部門	48,050
和菓子部門	54,528
合計	420,120

(ロ)仕掛品

区分	金額(千円)
アイスクリーム	1,241
和菓子	606
冷凍野菜	2,823
合計	4,671

(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	41,983
包材	59,896
貯蔵品	4,217
合計	106,097

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ	68,900
合計	68,900

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
長谷川香料(株)	139,507
森永乳業(株)	73,924
レンゴー(株)	23,491
(株)生駒化学工業	20,871
小川産業(株)	20,825
その他	185,875
合計	464,496

④ 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	114,118
合計	114,118

2) リース債務

相手先	金額(千円)
みずほリース(株)	138,457
大協リース(株)	45,073
(株)トヨタレンタリース新潟	10,925
第四北越リース(株)	5,977
合計	200,434