有価証券報告書-第106期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	644
預金
当座預金	151,024
普通預金	9,162
計	160,186
合計	160,831

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄物産	10,504
協同乳業㈱	1,207
その他	670
合計	12,382

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	11,966
〃 4月	416
合計	12,382

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業㈱	68,658
㈱日本アクセス	22,202
㈱セリア・ロイル	17,827
タカナシ販売㈱	11,837
タカノ食品㈱	10,208
その他	129,383
合計	260,118

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
230,216	4,124,246	4,094,344	260,118	94.02	21.69

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) たな卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
製氷部門	4,996
飲料部門	236
アイスクリーム部門	163,150
和菓子部門	146,046
冷凍食品部門	28,681
冷凍果実部門	1,719
合計	344,830

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
原料	32,395
包材	44,647
合計	77,042

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
㈱第四銀行	107,696
明治ホールディングス㈱	70,044
㈱関西スーパーマーケット	38,225
合計	215,965

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業㈱	61,034
㈱タシロ	16,958
正栄食品工業㈱	14,719
㈱セリア・ロイル	12,554
㈱生駒化学工業	10,515
その他	136,757
合計	252,540

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	103,640
合計	103,640