有価証券報告書-第103期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	648
預金
当座預金	107,455
普通預金	10,920
計	118,376
合計	119,024

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄物産	20,441
タカノ食品㈱	5,402
協同乳業㈱	1,159
㈱富士食品	149
その他	761
合計	27,914

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	12,218
〃 4月	15,696
合計	27,914

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業㈱	35,631
㈱日本アクセス	19,063
㈱新栄物産	12,501
㈱かしわくら	11,400
タカノ食品㈱	5,876
タカナシ販売㈱	5,677
その他	104,223
合計	194,374

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
220,349	3,763,082	3,789,058	194,374	95.1	20.11

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) たな卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
製氷部門	7,971
飲料部門	41
アイスクリーム部門	244,066
和菓子部門	169,700
冷凍果実部門	3,716
冷凍食品部門	34,035
合計	459,531

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
原料	24,603
包材	31,168
合計	55,771

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業㈱	13,306
㈱タシロ	13,169
正栄食品工業㈱	12,930
厚木プラスチック㈱	9,453
㈱大冷	8,759
その他	113,131
合計	170,751

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	102,122
合計	102,122