有価証券報告書-第114期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,151
預金
当座預金	310,835
普通預金	17,445
計	328,280
合計	329,432

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	170,089
(株)日本アクセス	38,146
イオントップバリュ(株)	11,645
高梨乳業(株)	11,534
(株)真誠	10,390
その他	115,524
合計	357,330

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
428,356	4,893,585	4,964,611	357,330	93.28	29.30

3) 棚卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
アイスクリーム部門	538,284
仕入販売部門	58,894
和菓子部門	108,297
合計	705,476

(ロ)仕掛品

区分	金額(千円)
和菓子	742
冷凍野菜	2,968
合計	3,711

(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	46,654
包材	72,385
貯蔵品	8,090
合計	127,130

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ	115,667
合計	115,667

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	67,676
長谷川香料(株)	33,942
レンゴー(株)	27,961
小川産業(株)	22,509
イオンディライト(株)	20,592
その他	203,922
合計	376,605

④ 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	92,620
合計	92,620

2) リース債務

相手先	金額(千円)
みずほリース(株)	108,645
JA三井リース(株)	58,251
大協リース(株)	33,371
第四北越リース(株)	15,126
(株)トヨタレンタリース新潟	6,481
合計	221,876