有価証券報告書-第109期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,963
預金
当座預金	121,794
普通預金	9,291
計	131,086
合計	133,049

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	67,379
(株)日本アクセス	30,169
(株)タシロ	13,426
タカナシ販売(株)	11,593
三菱食品(株)	9,211
その他	140,470
合計	272,251

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×366日 (B)
301,556	4,031,506	4,060,811	272,251	93.71	26.04

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3) たな卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
アイスクリーム部門	449,222
仕入販売部門	51,580
和菓子部門	179,346
合計	680,149

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
原材料
原料	31,335
包材	48,669
合計	80,005

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ	47,488
(株)関西スーパーマーケット	14,495
合計	61,983

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	29,644
(株)タシロ	21,868
長谷川香料(株)	12,365
(株)日本アクセス	10,971
(株)生駒化学工業	9,666
その他	94,034
合計	178,549

④ 固定負債
1)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	106,308
合計	106,308

2)リース債務

相手先	金額(千円)
みずほリース(株)	101,550
大協リース(株)	23,631
第四リース(株)	10,373
(株)トヨタレンタリース	920
合計	136,475