有価証券報告書-第113期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,356
預金
当座預金	204,549
普通預金	9,214
計	213,763
合計	215,119

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	239,419
(株)日本アクセス	33,993
イオントップバリュ(株)	11,343
(株)真誠	10,298
三菱食品(株)	10,278
その他	123,023
合計	428,356

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×366日 (B)
424,289	4,642,898	4,638,831	428,356	91.54	33.60

3) 棚卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
アイスクリーム部門	324,049
仕入販売部門	45,398
和菓子部門	86,036
合計	455,484

(ロ)仕掛品

区分	金額(千円)
和菓子	824
冷凍野菜	1,379
合計	2,203

(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	46,769
包材	54,003
貯蔵品	7,448
合計	108,221

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ	91,372
合計	91,372

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	99,241
長谷川香料(株)	31,853
レンゴー(株)	27,480
(株)生駒化学工業	24,418
小川産業(株)	24,239
その他	174,002
合計	381,235

④ 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	103,417
合計	103,417

2) リース債務

相手先	金額(千円)
みずほリース(株)	123,979
大協リース(株)	36,424
(株)トヨタレンタリース新潟	8,743
第四北越リース(株)	8,341
合計	177,488