有価証券報告書-第111期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,979
預金
当座預金	200,902
普通預金	10,878
計	211,781
合計	213,760

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	44,994
タカナシ乳業(株)	24,733
(株)日本アクセス	23,053
イオントップバリュ(株)	8,733
(株)かしわくら	5,269
その他	98,820
合計	205,605

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
305,976	4,276,075	4,376,446	205,605	95.51	21.83

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3) たな卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
アイスクリーム部門	277,600
仕入販売部門	46,546
和菓子部門	70,651
合計	394,799

(ロ)仕掛品

区分	金額(千円)
冷凍野菜	853
合計	853

(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	28,528
包材	58,864
貯蔵品	4,948
合計	92,341

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ	56,413
合計	56,413

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	23,073
(株)生駒化学工業	20,872
正栄食品工業(株)	15,818
(株)アプリス	11,879
小川産業(株)	11,001
その他	113,256
合計	195,902

④ 固定負債
1)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	106,601
合計	106,601

2)リース債務

相手先	金額(千円)
みずほリース(株)	152,132
大協リース(株)	15,662
第四北越リース(株)	8,193
(株)トヨタレンタリース新潟	8,011
合計	183,999