有価証券報告書-第104期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,144
預金
当座預金	127,786
普通預金	8,915
計	136,702
合計	138,846

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄物産	21,152
タカノ食品㈱	7,206
㈱とりせん	3,295
㈱山徳	1,593
協同乳業㈱	1,111
その他	767
合計	35,126

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年2月	6,482
〃 3月	13,922
〃 4月	14,721
合計	35,126

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業㈱	36,077
㈱日本アクセス	32,170
㈱新栄物産	12,424
タカナシ販売㈱	11,678
㈱かしわくら	9,966
㈱セリア・ロイル	8,045
その他	116,459
合計	226,822

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
194,374	3,679,059	3,646,611	226,822	94.14	20.89

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) たな卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
製氷部門	13,823
飲料部門	77
アイスクリーム部門	316,250
和菓子部門	138,389
冷凍食品部門	30,768
冷凍果実部門	2,467
合計	501,777

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
原料	22,690
包材	24,910
合計	47,601

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
㈱第四銀行	94,764
明治ホールディングス㈱	55,653
㈱関西スーパーマーケット	18,249
その他	194
合計	168,860

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業㈱	18,443
タカナシデーリィ㈱	12,248
㈱タシロ	11,999
正栄食品工業㈱	11,499
厚木プラスチック㈱	11,176
その他	119,760
合計	185,128

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	109,062
合計	109,062