有価証券報告書-第108期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,279
預金
当座預金	161,315
普通預金	22,183
計	183,498
合計	184,778

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	89,973
栄屋乳業(株)	26,269
(株)日本アクセス	20,751
タカナシ販売(株)	11,950
タカノ食品(株)	11,024
その他	141,587
合計	301,556

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
288,498	4,368,986	4,355,928	301,556	93.52	24.64

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3) たな卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
アイスクリーム部門	334,522
仕入販売部門	57,405
和菓子部門	133,950
合計	525,878

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
原材料
原料	52,686
包材	51,275
合計	103,962

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ	73,034
(株)関西スーパーマーケット	26,571
合計	99,605

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	45,730
レンゴー(株)	20,482
正栄食品工業(株)	19,241
長谷川香料(株)	17,341
(株)生駒化学工業	16,642
その他	146,514
合計	265,954

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	112,773
合計	112,773