有価証券報告書-第115期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,291
預金
当座預金	205,407
普通預金	27,814
計	233,222
合計	234,513

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	230,722
(株)日本アクセス	75,598
フタバ食品(株)	46,017
栄屋乳業(株)	39,749
高梨乳業(株)	14,441
その他	154,280
合計	560,809

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
357,330	5,238,176	5,034,698	560,809	89.97	31.98

3) 棚卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
アイスクリーム部門	617,797
仕入販売部門	49,508
和菓子部門	119,408
合計	786,714

(ロ)仕掛品

区分	金額(千円)
和菓子	730
冷凍野菜	1,808
合計	2,538

(ハ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	49,933
包材	91,262
貯蔵品	18,136
合計	159,332

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ	259,615
合計	259,615

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	142,239
レンゴー(株)	31,411
(株)生駒化学工業	29,077
フタバ食品(株)	28,187
栄屋乳業(株)	20,035
その他	192,827
合計	443,779