訂正有価証券報告書-第105期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,146
預金
当座預金	147,815
普通預金	15,135
計	162,950
合計	164,097

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄物産	14,949
協同乳業㈱	1,303
タカノ食品㈱	1,194
その他	652
合計	18,099

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	17,466
〃 4月	632
合計	18,099

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	24,931
森永乳業㈱	20,723
タカナシ販売㈱	11,837
㈱新栄物産	10,884
㈱かしわくら	10,225
その他	151,614
合計	230,216

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×366日 (B)
226,822	3,803,791	3,800,398	230,216	94.28	21.98

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) たな卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
製氷部門	10,021
飲料部門	276
アイスクリーム部門	241,889
和菓子部門	123,408
冷凍食品部門	33,696
冷凍果実部門	3,519
合計	412,812

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
原料	19,862
包材	35,113
合計	54,976

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
㈱第四銀行	79,288
明治ホールディングス㈱	70,668
㈱関西スーパーマーケット	18,397
合計	168,353

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タシロ	16,983
正栄食品工業㈱	14,112
厚木プラスチック㈱	13,851
㈱大冷	9,027
森永乳業㈱	7,518
その他	128,269
合計	189,763

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	107,560
合計	107,560