有価証券報告書-第110期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,860
預金
当座預金	88,039
普通預金	9,170
計	97,210
合計	99,070

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	136,494
(株)日本アクセス	35,923
(株)タシロ	12,293
(株)JR東日本リテールネット	8,582
カナカン(株)	6,623
その他	106,058
合計	305,976

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
272,251	3,784,152	3,750,427	305,976	92.45	27.88

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3) たな卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
アイスクリーム部門	288,440
仕入販売部門	41,758
和菓子部門	87,734
合計	417,932

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
原材料
原料	33,183
包材	63,454
合計	96,638

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ	49,820
合計	49,820

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	58,351
(株)タシロ	20,611
(株)生駒化学工業	20,433
正栄食品工業(株)	10,587
小川産業(株)	10,458
その他	116,001
合計	236,443

④ 固定負債
1)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	100,876
合計	100,876

2)リース債務

相手先	金額(千円)
みずほリース(株)	101,550
大協リース(株)	23,631
第四リース(株)	10,373
(株)トヨタレンタリース	10,197
合計	145,752