有価証券報告書-第107期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,785
預金
当座預金	110,255
普通預金	9,283
計	119,538
合計	121,324

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協同乳業㈱	1,181
その他	889
合計	2,071

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年3月	1,241
〃 4月	756
〃 5月	73
合計	2,071

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業㈱	98,485
タカナシ販売㈱	23,855
㈱日本アクセス	21,736
タカノ食品㈱	12,135
その他	132,286
合計	288,498

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) {(A)+(D)}÷2 ×365日 (B)
260,118	3,934,473	3,906,092	288,498	93.12	25.44

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) たな卸資産
(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
製氷部門	5,039
飲料部門	183
アイスクリーム部門	306,315
和菓子部門	133,863
冷凍果実部門	3,033
冷凍食品部門	26,427
合計	474,863

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
原材料
原料	42,932
包材	54,732
合計	97,664

② 固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
㈱第四銀行	103,562
㈱関西スーパーマーケット	28,867
合計	132,429

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業㈱	37,296
㈱生駒化学工業	18,806
レンゴー㈱	16,396
正栄食品工業㈱	16,152
㈱タシロ	15,461
その他	143,287
合計	247,400

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	105,372
合計	105,372