営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果使用した資金は、2百万円(前年同期は10百万円の獲得)となりました。これは主として、税引前四半期純利益43百万円、減価償却費54百万円、売上債権の増加額476百万円、たな卸資産の減少額150百万円、仕入債務の増加額154百万円、未払金の増加額17百万円、未払消費税の増加額23百万円、未払費用の増加額20百万円等によるものであります。

2014/10/15 11:30