利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは72百万円の支出(前年同期は128百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益82百万円、減価償却費60百万円、売上債権の増加額541百万円、たな卸資産の減少額181百万円、仕入債務の増加額120百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは51百万円の支出(前年同期は34百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出45百万円等によるものであります。

2019/10/15 10:00