利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは169百万円の支出(前期は195百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純損失57百万円、減価償却費127百万円、たな卸資産の増加額130百万円、仕入債務の減少額87百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは133百万円の支出(前期は71百万円の支出)となりました。これは主にアイスクリーム等製造に伴う設備投資による支出129百万円等によるものであります。

2020/05/22 16:46