利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは266百万円の収入(前年同期は72百万円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純利益140百万円、減価償却費70百万円、売上債権の増加額448百万円、たな卸資産の減少額369百万円、仕入債務の増加額83百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは49百万円の支出(前年同期は51百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出68百万円、投資有価証券の売却による収入18百万円等によるものであります。

2020/10/14 9:10