営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2019年8月31日
- -7299万
- 2020年8月31日
- 2億6676万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。2020/10/14 9:10
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは266百万円の収入(前年同期は72百万円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純利益140百万円、減価償却費70百万円、売上債権の増加額448百万円、たな卸資産の減少額369百万円、仕入債務の増加額83百万円等によるものであります。