営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,524百万円の収入と前連結会計年度に比べ1,068百万円の収入の増加となりました(前連結会計年度2,455百万円の収入)。これは、主に売上債権の減少及び棚卸資産の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、564百万円の支出と前連結会計年度に比べ223百万円の支出の減少となりました(前連結会計年度787百万円の支出)。これは、主に有形固定資産の取得による支出及が減少したことによります。

2014/06/20 14:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度における現金及び現金同等物は、6,789百万円(前年同期比2,232百万円増)となりました。キャッシュ・フロー区分ごとの増減は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,524百万円の収入(前連結会計年度2,455百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権の減少及びたな卸資産の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、564百万円の支出(前連結会計年度787百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が減少したことによります。

2014/06/20 14:04