利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,773百万円の収入と前連結会計年度に比べ2,384百万円の収入の減少となりました(前連結会計年度4,158百万円の収入)。これは、主に売上債権とたな卸資産の増加、法人税等の支払額の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,959百万円の支出と前連結会計年度に比べ1,341百万円の支出の減少となりました(前連結会計年度5,300百万円の支出)。これは、主に有形固定資産の取得による支出の増加があったものの、有価証券の償還による収入の増加と投資有価証券の取得による支出の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,300百万円の支出と前連結会計年度に比べ482百万円の支出の減少となりました(前連結会計年度1,782百万円の支出)。これは、自己株式の取得による支出の減少と長期借入金の返済による支出の減少によるものです。

2018/06/22 14:58