利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、735百万円の収入となり前年同四半期に比べ1,019百万円の収入の減少となりました(前年同四半期1,754百万円の収入)。これは、主に売上債権が増加したこと及び確定給付企業年金への移行に伴う拠出によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25百万円の収入となりました(前年同四半期520百万円の支出)。これは、主に有価証券の償還による収入が購入による支出を上回ったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、381百万円の支出と前年同四半期に比べ513百万円の支出の減少となりました(前年同四半期895百万円の支出)。これは、主に長期借入金の返済による支出が減少したことによるものです。

2021/11/12 15:21