営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期末に比べ446百万円増加し、9,560百万円となりました。なお、当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内訳は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,876百万円の収入となり前年同期に比べ736百万円の収入の増加となりました(前中間連結会計期間は2,139百万円の収入)。これは主に、売上債権で前連結会計年度末が銀行休日のため回収が当中間連結会計期間にずれ込んだことによるものです。

2024/11/14 9:11