有価証券報告書-第106期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,716 | 1,644 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,471 | 1,605 | |||||||||
| 減損損失 | - | 202 | |||||||||
| のれん償却額 | 148 | 148 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △545 | △608 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △213 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,051 | 23 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △710 | △992 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,090 | △381 | |||||||||
| その他 | 14 | 222 | |||||||||
| 小計 | 2,992 | 1,661 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 210 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △715 | △658 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447 | 1,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △99 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,601 | △1,200 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,800 | 1,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,163 | △1,733 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,613 | △2,002 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,652 | 900 | |||||||||
| その他 | △18 | △29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △942 | △2,465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 21 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △594 | △561 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79 | △87 | |||||||||
| その他 | △70 | △58 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746 | △687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 753 | △1,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,825 | 9,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,579 | ※1 7,752 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
