ローマイヤ（2893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -66,725 | -46,785 |
| 減価償却費 | 36,596 | 30,508 |
| のれん償却額 | 40,000 | 50,000 |
| 新株発行費償却 | 3,023 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | -705 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,513 | 12,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,733 | -18,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,193 | 27,483 |
| 固定資産除却損 | 5,972 | 196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -589 |
| 受取保険金 | － | -5,387 |
| 支払利息 | 3,911 | 10,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,836 | -777,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,370 | -123,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,087 | 266,238 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -63,730 | 90,231 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 19,765 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,360 | -6,240 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,608 | 1,608 |
| その他 | 1,170 | -1,066 |
| 小計 | -78,928 | -474,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 589 |
| 保険金の受取額 | － | 5,387 |
| 利息の支払額 | -4,182 | -10,670 |
| 法人税等の支払額 | -12,865 | -10,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,079 | -489,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,551 | -30,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,140 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 88,572 | 390 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -874 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,403 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,426 | -1,611 |
| 営業譲受による支出 | － | -246,013 |
| その他 | -511 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,347 | -278,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,428 | 779,231 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,028 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 770,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,332 | 2,105 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,505 | 44,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,172 | 44,076 |
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