ローマイヤ（2893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 280,453 |
| 減価償却費 | 93,230 |
| のれん償却額 | 50,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 |
| 支払利息 | 17,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,334 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 8,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,576 |
| その他 | -1,289 |
| 小計 | 624,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 |
| 利息の支払額 | -17,648 |
| 法人税等の支払額 | -8,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,309 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 292 |
| その他 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -593,783 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,451 |
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