ローマイヤ（2893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 280,453 | -1,206,585 |
| 減価償却費 | 93,230 | 147,299 |
| 減損損失 | － | 1,240,306 |
| のれん償却額 | 50,000 | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,071 | 29,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,165 | -1,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -193 |
| 支払利息 | 17,640 | 17,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,948 | 24,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,841 | -14,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,334 | 36,458 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 8,903 | 23,534 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,997 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,576 | -52,683 |
| その他 | -1,289 | 6,207 |
| 小計 | 624,977 | 257,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 193 |
| 利息の支払額 | -17,648 | -17,755 |
| 法人税等の支払額 | -8,861 | -9,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,575 | 230,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,565 | -157,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -3,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,541 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,669 | -1,920 |
| 差入保証金の回収による収入 | 292 | 1,184 |
| その他 | -255 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,757 | -158,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -593,783 | 35,255 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -72,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,779 | -26,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -879 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,442 | -63,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,624 | 9,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,076 | 35,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,451 | 44,480 |
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