ローマイヤ（2893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,206,585 | -189,693 |
| 減価償却費 | 147,299 | 122,553 |
| 減損損失 | 1,240,306 | 20,558 |
| のれん償却額 | 10,000 | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,895 | -9,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,352 | -12,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,694 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -114 |
| 支払利息 | 17,755 | 18,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,083 | 152,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,071 | -19,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,458 | 22,856 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 23,534 | 7,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,683 | -7,597 |
| その他 | 6,207 | -4,197 |
| 小計 | 257,791 | 111,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 114 |
| 利息の支払額 | -17,755 | -18,421 |
| 法人税等の支払額 | -9,466 | -9,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,762 | 83,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,674 | -73,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,854 | -2,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,541 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,920 | -1,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,184 | 1,150 |
| その他 | -296 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,018 | -72,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 35,255 | 105,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -72,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,482 | -33,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,715 | -462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,028 | 10,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,451 | 44,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,480 | 55,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
