石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192,429 | -208,786 |
| 減価償却費 | 194,795 | 193,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,661 | 1,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,113 | 31,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,720 | -1,468 |
| 支払利息 | 11,717 | 9,110 |
| 社債発行費 | 10,039 | 9,259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,435 | 1,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,312 | -184,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,148 | -81,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,408 | 62,918 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -639 | 2,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,475 | 8,946 |
| その他 | 58,267 | 21,995 |
| 小計 | -148,513 | -133,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,165 | 7,247 |
| 利息の支払額 | -11,843 | -8,680 |
| 法人税等の還付額 | 607 | 1,966 |
| 法人税等の支払額 | -22,206 | -12,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,790 | -144,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,030,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,060,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,246 | -1,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,127 | -68,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | － |
| その他 | 368 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,182 | 960,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 社債の発行による収入 | 489,960 | 290,740 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,101 | -3,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,238 | -40 |
| 配当金の支払額 | -53,230 | -52,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,611 | 434,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578,584 | 1,250,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,052 | 2,653,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
