石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -208,786 | -52,145 |
| 減価償却費 | 193,301 | 168,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,703 | 1,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,348 | 13,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,468 | -1,116 |
| 支払利息 | 9,110 | 8,537 |
| 社債発行費 | 9,259 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,802 | 1,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,299 | -321,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,379 | 11,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,918 | 301,097 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,451 | -5,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,946 | -32,466 |
| その他 | 21,995 | 287,496 |
| 小計 | -133,095 | 381,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,247 | 6,614 |
| 利息の支払額 | -8,680 | -8,675 |
| 法人税等の還付額 | 1,966 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -12,202 | -28,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,763 | 350,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -1,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,124 | -38,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -540 |
| その他 | 180 | 622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 960,739 | -39,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -560,000 |
| 社債の発行による収入 | 290,740 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,450 | -7,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -101 |
| 配当金の支払額 | -52,524 | -52,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,724 | -60,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,250,700 | 250,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,653,984 | 3,343,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
