有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,234 | 319,953 |
| 減価償却費 | 818,144 | 684,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,246 | -2,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,358 | -6,450 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -237,602 | -19,023 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 211,178 | -6,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,502 | -19,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -256 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,940 |
| 支払利息 | 42,091 | 41,577 |
| 為替差損益（△は益） | 268 | -38 |
| 固定資産除却損 | 46,853 | 1,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 647 | 3,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,225 | 121,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,470 | -22,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -797 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,220 | 11,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,860 | 40,738 |
| その他 | -144,648 | -6,894 |
| 小計 | 731,098 | 1,133,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,143 | 19,122 |
| 利息の支払額 | -42,615 | -41,427 |
| 法人税等の支払額 | -110,768 | -79,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,857 | 1,031,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,000 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,218 | -2,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,184 | -66,803 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,376 | -770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,258 | -4,522 |
| その他 | -704 | 1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,741 | -49,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,357 | -516 |
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,560 | -67,560 |
| 配当金の支払額 | -101,040 | -101,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,958 | -169,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,110 | 813,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,227,414 | 2,905,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,905,304 | 3,718,837 |