石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,953 | 145,504 |
| 減価償却費 | 684,083 | 589,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,876 | 3,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,023 | -12,444 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,189 | -27,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,563 | -16,391 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | -243 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -5,940 | － |
| 支払利息 | 41,577 | 35,059 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | 11 |
| 固定資産除却損 | 1,269 | 42,956 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,205 | 6,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,434 | 145,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -797 | 43,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,127 | -15,508 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,460 | -1,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,738 | -40,294 |
| その他 | -6,894 | 35,305 |
| 小計 | 1,133,563 | 933,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,122 | 17,366 |
| 利息の支払額 | -41,427 | -34,920 |
| 法人税等の支払額 | -79,289 | -255,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,968 | 660,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 1,803,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,603,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,236 | -2,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,541 | 783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,803 | -101,438 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -770 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,522 | -36,659 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 802 |
| その他 | 1,407 | 1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,383 | -940,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 630,000 | 2,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630,000 | -2,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,560 | -67,560 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -567 |
| 配当金の支払額 | -101,014 | -110,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,091 | -179,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,532 | -459,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,905,304 | 3,718,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,718,837 | 3,259,302 |
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