有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 319,953 | 145,504 |
減価償却費 | 684,083 | 589,453 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,876 | 3,855 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,450 | -782 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19,023 | -12,444 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -6,189 | -27,344 |
受取利息及び受取配当金 | -19,563 | -16,391 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -256 | -243 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -5,940 | - |
支払利息 | 41,577 | 35,059 |
為替差損益(△は益) | -38 | 11 |
固定資産除却損 | 1,269 | 42,956 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,205 | 6,469 |
売上債権の増減額(△は増加) | 121,434 | 145,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -797 | 43,659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,127 | -15,508 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 11,460 | -1,056 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,738 | -40,294 |
その他 | -6,894 | 35,305 |
小計 | 1,133,563 | 933,599 |
利息及び配当金の受取額 | 19,122 | 17,366 |
利息の支払額 | -41,427 | -34,920 |
法人税等の支払額 | -79,289 | -255,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,968 | 660,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 1,803,000 |
定期預金の預入による支出 | - | -2,603,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,236 | -2,270 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,541 | 783 |
有形固定資産の取得による支出 | -66,803 | -101,438 |
有形固定資産の除却による支出 | -770 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,878 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,522 | -36,659 |
貸付けによる支出 | - | -5,500 |
貸付金の回収による収入 | - | 802 |
その他 | 1,407 | 1,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,383 | -940,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 630,000 | 2,130,000 |
短期借入金の返済による支出 | -630,000 | -2,130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -67,560 | -67,560 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,087 |
自己株式の取得による支出 | -516 | -567 |
配当金の支払額 | -101,014 | -110,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,091 | -179,399 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 813,532 | -459,535 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,905,304 | 3,718,837 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,718,837 | 3,259,302 |