石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -8,441 | -55,848 |
| 減価償却費 | 107,547 | 107,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,169 | 62,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,064 | 4,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,112 | -6,426 |
| 支払利息 | 6,781 | 6,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,474 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,362 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,291 | -144,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,760 | 5,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,215 | 62,503 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,438 | -2,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,131 | 27,112 |
| その他 | -20,240 | -22,802 |
| 小計 | 95,507 | 42,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,008 | 7,170 |
| 利息の支払額 | -5,456 | -5,202 |
| 工場再構築費用の支出額 | -114,491 | -13,080 |
| 法人税等の支払額 | -10,516 | -14,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,948 | 16,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -660 | -662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,702 | -30,106 |
| その他 | -255 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,617 | 275,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,890 | -16,890 |
| リース債務の返済による支出 | -2,385 | -2,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -156 |
| 配当金の支払額 | -55,074 | -55,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,398 | -74,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,965 | 217,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839,280 | 1,486,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486,315 | 2,953,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
