石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,848 | 6,332 |
| 減価償却額 | 107,996 | 95,971 |
| 賞与引当金の増減額 | 62,258 | 71,350 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,228 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 96 |
| 受取利息及び配当金 | -6,426 | -6,367 |
| 支払利息 | 6,146 | 5,848 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,474 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 17,500 |
| 売上債権の増減額 | -144,590 | -123,177 |
| たな卸資産の増減額 | 5,882 | 12,267 |
| 仕入債務の増減額 | 62,503 | 15,028 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,603 | -2,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,112 | 8,994 |
| その他 | -22,802 | 31,466 |
| 小計 | 42,383 | 132,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,170 | 6,555 |
| 利息の支払額 | -5,202 | -4,757 |
| 工場再構築費用の支出額 | -13,080 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,457 | -23,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,813 | 111,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,265 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,106 | -9,303 |
| その他 | -314 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,182 | -9,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,890 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,424 | -2,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -55,070 | -53,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,541 | -55,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,454 | 46,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,056 | 2,493,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
