営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は18億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億46百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は12百万円(前年同期は2億54百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失の計上、減価償却費の計上、退職給付に係る負債の減少、売上債権の減少、たな卸資産の増加によるものであります。

2020/11/10 9:09