営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、98億18百万円となり、前連結会計年度末より2億34百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、12億63百万円(前年同期取得した資金15億39百万円)となりました。これは主に、減価償却費を5億56百万円、税金等調整前当期純利益を3億79百万円計上し、貸倒引当金の増加が5億39百万円あったことによるものであります。

2021/06/29 15:25