営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、76億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億63百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は17億23百万円(前年同期得られた資金は9億35百万円)となりました。これは、主に売上債権が16億96百万円、棚卸資産が10億33百万円増加し、税金等調整前四半期純利益を4億66百万円、減価償却費を2億59百万円計上したことによるものです。

2021/11/12 15:39