支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ384億89百万円増加し、1,813億80百万円となりました。これは主に短期借入金
が145億86百万円増加したこと、また支払手形及び買掛金が64億27百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ18億36百万円増加し、3,716億88百万円となりました。これは主に利益剰余金

2016/06/28 15:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

び債券であり、これらについては四半期毎に時価評価を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。借入金は、主に設備
投資、事業投資に係る資金調達であります。このうち一部は、金利変動リスクを抑制するために、金利スワッ

2016/06/28 15:04