日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 13:15
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 555億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -643億6800万、財務活動によるキャッシュ・フロー 249億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,065 | -24,219 | 245 | -20,154 | -7,040 | 65,780 | 2Q | 10,434 | -20,164 | -15,061 | -9,730 | -14,163 | 58,591 | 3Q | 19,292 | -22,634 | -20,045 | -3,342 | -21,216 | 67,172 | 通期 | 33,151 | -29,814 | -26,055 | 3,337 | -30,722 | 67,563 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,512 | -16,677 | -1,925 | -8,165 | -17,849 | 55,503 | 2Q | 18,571 | -19,033 | -17,843 | -462 | -27,475 | 50,038 | 3Q | 28,015 | -42,523 | 426 | -14,508 | -42,436 | 52,884 | 通期 | 44,890 | -47,781 | -11,126 | -2,891 | -48,009 | 49,620 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,761 | -9,969 | 12,049 | 1,792 | - | 59,410 | 2Q | 18,703 | -18,420 | 16,846 | 283 | - | 61,984 | 3Q | 31,510 | -39,212 | 13,751 | -7,702 | - | 50,493 | 通期 | 40,740 | -44,544 | 13,069 | -3,804 | -51,757 | 57,125 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,206 | -12,029 | -2,255 | 1,177 | -11,443 | 54,581 | 2Q | 20,606 | -24,434 | 432 | -3,828 | -22,477 | 50,951 | 3Q | 41,411 | -32,413 | -7,060 | 8,998 | -30,181 | 57,539 | 通期 | 57,533 | -40,413 | -10,142 | 17,120 | -37,933 | 60,163 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 19,652 | -10,301 | -8,400 | 9,351 | -7,539 | 60,588 | 2Q | 34,313 | -24,145 | -10,858 | 10,168 | -16,739 | 59,173 | 3Q | 52,571 | -28,445 | -16,599 | 24,126 | -24,484 | 68,796 | 通期 | 72,714 | -26,528 | -19,046 | 46,186 | -31,302 | 90,294 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,724 | 4,205 | -16,656 | 7,929 | -7,440 | 82,492 | 2Q | 17,023 | 2,022 | -24,229 | 19,045 | -12,717 | 86,159 | 3Q | 41,203 | -3,605 | -35,687 | 37,598 | -18,545 | 94,621 | 通期 | 52,936 | -3,468 | -44,449 | 49,468 | -23,758 | 102,005 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 9,327 | -10,763 | -14,229 | -1,436 | -5,534 | 88,356 | 2Q | 20,970 | -19,001 | -21,930 | 1,969 | -10,636 | 83,896 | 3Q | 44,802 | -25,372 | -41,210 | 19,430 | -16,766 | 78,892 | 通期 | 64,809 | -32,057 | -47,676 | 32,752 | -25,279 | 87,388 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 14,247 | -21,547 | -1,364 | -7,300 | -20,983 | 80,687 | 2Q | 43,001 | -27,742 | -7,166 | 15,259 | -27,174 | 99,136 | 3Q | 65,895 | -39,277 | -21,043 | 26,618 | -36,495 | 94,733 | 通期 | 94,123 | -61,912 | -26,323 | 32,211 | -62,088 | 96,659 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,681 | -17,573 | -4,669 | -15,892 | -17,942 | 77,245 | 2Q | 13,985 | -38,130 | 7,747 | -24,145 | -33,775 | 76,611 | 3Q | 39,149 | -59,285 | 10,859 | -20,136 | -52,967 | 85,935 | 通期 | 57,058 | -76,708 | -591 | -19,650 | -70,679 | 73,036 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 13,244 | -18,514 | 13,550 | -5,270 | -20,734 | 82,237 | 2Q | 34,660 | -37,979 | 10,713 | -3,319 | -44,215 | 83,049 | 3Q | 55,566 | -64,368 | 24,929 | -8,802 | -68,208 | 93,710 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 33億3700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -28億9100万
- 2019年3月（連） -31.58%
- -38億400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 171億2000万
- 2021年3月（連） +169.78%
- 461億8600万
- 2022年3月（連） +7.11%
- 494億6800万
- 2023年3月（連） -33.79%
- 327億5200万
- 2024年3月（連） -1.65%
- 322億1100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -196億5000万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -307億2200万
- 2018年3月（連）増加+56.27%
- -480億900万
- 2019年3月（連）増加+7.81%
- -517億5700万
- 2020年3月（連）減少-26.71%
- -379億3300万
- 2021年3月（連）減少-17.48%
- -313億200万
- 2022年3月（連）減少-24.1%
- -237億5800万
- 2023年3月（連）増加+6.4%
- -252億7900万
- 2024年3月（連）増加+145.61%
- -620億8800万
- 2025年3月（連）増加+13.84%
- -706億7900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 8.69%
- 2019年3月（連）
- 9.03%
- 2020年3月（連）
- 12.27%
- 2021年3月（連）
- 14.37%
- 2022年3月（連）
- 9.29%
- 2023年3月（連）
- 9.68%
- 2024年3月（連）
- 12.84%
- 2025年3月（連）
- 7.35%
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