日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,625 | 32,880 |
| 減価償却費 | 11,345 | 13,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,131 | -465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,178 | -1,963 |
| 有価証券等売却損益（△は益） | -8,161 | -1,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,242 | -12,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,287 | -1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,983 | 8,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,510 | 4,289 |
| その他 | -3,985 | -2,532 |
| 小計 | 27,741 | 38,170 |
| 法人税等の支払額 | -12,089 | -13,111 |
| 法人税等の還付額 | 578 | 45 |
| その他 | 3,061 | 2,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,292 | 28,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,123 | -9,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,106 | 5,489 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,216 | -42,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,149 | 2,240 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -16,941 | -7,298 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 18,949 | 9,190 |
| その他 | -708 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,634 | -42,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,122 | -5,050 |
| 長期借入れによる収入 | 4,179 | 2,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681 | -2,234 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -22,796 | -7 |
| 配当金の支払額 | -8,648 | -9,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -144 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,454 | 14,908 |
| その他 | 356 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,045 | 426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,638 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,748 | -13,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | -739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,172 | 52,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
