日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,372 | 29,625 |
| 減価償却費 | 12,614 | 11,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,902 | 3,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,246 | -1,178 |
| 有価証券等売却損益（△は益） | -380 | -8,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,002 | -10,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,811 | -2,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,308 | 6,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,169 | 2,510 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,640 | － |
| その他 | 1,046 | -3,985 |
| 小計 | 33,526 | 27,741 |
| 法人税等の支払額 | -9,661 | -12,089 |
| 法人税等の還付額 | 885 | 578 |
| その他 | 3,635 | 3,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,385 | 19,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,432 | -7,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,232 | 3,106 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 799 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,587 | -21,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,434 | 1,149 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -8,001 | -16,941 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 4,380 | 18,949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -30,364 | － |
| その他 | -263 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,803 | -22,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 29,865 | 6,122 |
| 長期借入れによる収入 | 4,417 | 4,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,217 | -1,681 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -14,145 | -22,796 |
| 配当金の支払額 | -8,267 | -8,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -32 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 256 | 2,454 |
| その他 | -240 | 356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,655 | -20,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,868 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,630 | -21,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,529 | 67,172 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134 | 211 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 20 |
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