日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,187 | 32,372 |
| 減価償却費 | 11,321 | 12,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,284 | -1,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,307 | -2,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,173 | -13,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,644 | -2,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,174 | 11,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,700 | 3,169 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,640 |
| その他 | -1,678 | 665 |
| 小計 | 30,295 | 33,526 |
| 法人税等の支払額 | -13,490 | -9,661 |
| 法人税等の還付額 | 1,229 | 885 |
| その他 | 4,894 | 3,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,929 | 28,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,587 | -2,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,917 | 6,232 |
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,001 | 799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,126 | -25,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 752 | 1,434 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -12,882 | -8,001 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 21,574 | 4,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -30,364 |
| その他 | -2,512 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,863 | -53,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 506 | 29,865 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 4,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387 | -1,217 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7 | -14,145 |
| 配当金の支払額 | -8,266 | -8,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -122 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,049 | 10,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,295 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,311 | -16,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,503 | 89,529 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,422 | 134 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567 | 128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
