日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,036 | 28,187 |
| 減価償却費 | 10,564 | 11,321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,496 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,007 | -1,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,596 | -2,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,781 | -13,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,277 | -1,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,598 | 9,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -654 | 1,700 |
| その他 | -1,017 | -1,678 |
| 小計 | 28,383 | 30,295 |
| 法人税等の支払額 | -11,561 | -13,490 |
| 法人税等の還付額 | 1,668 | 1,229 |
| その他 | 3,626 | 4,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,117 | 22,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,647 | -4,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,252 | 1,917 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,703 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,340 | 8,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,266 | -14,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | 752 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -12,703 | -12,882 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 21,322 | 21,574 |
| その他 | -2,605 | -2,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,439 | -1,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 992 | 506 |
| 長期借入れによる収入 | 1,077 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,264 | -1,387 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -8,265 | -8,266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -12 |
| その他 | -64 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,560 | -9,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,681 | 3,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,798 | 15,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,242 | 98,503 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | 2,422 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 567 |
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