日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,040 | 28,036 |
| 減価償却費 | 10,540 | 10,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,309 | -7,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,312 | -1,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,492 | -9,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -1,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,638 | 6,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,217 | -654 |
| その他 | -3,243 | -1,017 |
| 小計 | 22,737 | 28,383 |
| 法人税等の支払額 | -11,180 | -11,561 |
| 法人税等の還付額 | 1,952 | 1,668 |
| その他 | 3,138 | 3,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,648 | 22,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,086 | -1,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,108 | 2,252 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -2,703 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,081 | 9,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,058 | -16,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,099 | 571 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -16,886 | -12,703 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 5,365 | 21,322 |
| その他 | -488 | -2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,864 | -2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -152 | 992 |
| 長期借入れによる収入 | 396 | 1,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075 | -1,264 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -8,263 | -8,265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -30 |
| その他 | -64 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,178 | -7,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 1,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,260 | 13,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,740 | 53,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,479 | 78,242 |
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