日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,894 | 23,040 |
| 減価償却費 | 10,930 | 10,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,792 | -1,309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -947 | -1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,384 | -7,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,000 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,137 | 1,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,906 | 1,217 |
| その他 | 31 | -3,243 |
| 小計 | 29,775 | 22,737 |
| 法人税等の支払額 | -13,003 | -11,180 |
| 法人税等の還付額 | 1,350 | 1,952 |
| その他 | 2,601 | 3,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,724 | 16,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,433 | -1,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,354 | 1,108 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,299 | 2,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,625 | -18,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | 2,099 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -4,984 | -16,886 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 3,216 | 5,365 |
| その他 | 841 | -488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,164 | -25,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -213 | -152 |
| 長期借入れによる収入 | 806 | 396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862 | -1,075 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,476 | -1 |
| 配当金の支払額 | -8,280 | -8,263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -17 |
| その他 | -43 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,093 | -9,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -788 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,323 | -18,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,957 | 57,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,633 | 53,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
