日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,384 | 27,894 |
| 減価償却費 | 9,031 | 10,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,174 | -6,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,258 | -947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,973 | -6,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,523 | -4,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,027 | 7,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,390 | 1,906 |
| その他 | -2,347 | 31 |
| 小計 | 28,555 | 29,775 |
| 法人税等の支払額 | -13,302 | -13,003 |
| 法人税等の還付額 | 1,523 | 1,350 |
| その他 | 2,337 | 2,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,114 | 20,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,370 | -2,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,334 | 1,354 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,704 | 2,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,728 | -15,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 1,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,622 | -4,984 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,021 | 3,216 |
| その他 | -184 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,797 | -14,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1 | -213 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918 | -862 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,476 |
| 配当金の支払額 | -7,746 | -8,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -22 |
| その他 | 2 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,182 | -10,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,390 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,256 | -4,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,688 | 66,455 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,455 | 57,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
