純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

連結子会社である株式会社ニッキーフーズは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計3社の協調融資による分割実行可能期間付シンジケートローン契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項(単体ベース)が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1) 貸借対照表の純資産の部の金額を平成25年3月決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。

2017/11/10 15:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の当社グループの総資産は、前連結会計年度末に比べ66億27百万円増加し、5,438億8百万円となりました。当第2四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。
資産の増加につきましては、主に現金及び預金が189億11百万円減少した一方、有形固定資産が199億36百万円、受取手形及び売掛金が30億19百万円、流動資産のその他が25億5百万円増加したことによるものであります。

2017/11/10 15:14