営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

区分	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
	自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日	自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,434	18,571	+8,136
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,164	△19,033	+1,130

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は185億71百万円(前年同期比81億36百万円の資金の増加)となりました。これは主に売上債権の増減額が増加したことにより資金が26億55百万円減少したものの、有価証券等売却損益により資金が64億14百万円、仕入債務の増減額の増加により資金が56億71百万円増加したことによるものです。

2017/11/10 15:14