営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第3四半期連結累計期間における43億27百万円の増加から、231億12百万円の減少となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,203	44,802	3,599
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,605	△25,372	△21,766

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は448億2百万円(前年同期比35億99百万円の資金の増加)となりました。これは主に税引前四半期利益505億83百万円、減価償却費218億23百万円に対して、運転資金等の増加が155億18百万円、法人所得税の支払額が128億62百万円となったことによるものであります。

2023/02/06 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記		前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益			44,622	50,583
法人所得税の還付額			1,420	388
営業活動によるキャッシュ・フロー			41,203	44,802
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/06 15:00